2024. 1. 23. 21:43ㆍ경제공부/💹 손에 잡히는 경제 정리
💹 AI 기대감에 S&P 500 지수 2년 만에 사상 최고치
바닥권에서 20%를 넘으면 강세장으로 넘어가는거 아니냐는 이야기가 많음.
S&P 500 : 상장된 기업 500개를 묶어서 만든 지수
M7 : Magnificent 7
그 중심에는 AI가 있음. 대규모 기업들의 투자가 진행되고 있음.
AI가 반도체에 큰 영향을 주고 있음.
AI 시대에 꼭 필요한 반도체 수요가 급증하고 있다.
대표적으로 아마존, 마이크로소프트의 투자 이야기가 나옴.
대규모로 투자가 진행되고 있다는점. 파운드리 업체와의 연관성이 있음
아마존은 일본에 AI 관련 투자 2조
마이크로소프트 영국에 AI 관련 투자 9조
데이터를 옮길 때 그 중심에는 HBM이 있을 수 밖에 없음.
지금은 AI에 쏠려있지만 데이터 수집 이후에는 소프트웨어나 IOT 로봇들이 떠오를 수 있음.
마이크로소프트 기업이 시총 1위.
PC > 스마트폰 > AI 시대
시총 1위를 한다는건 그 시대를 연다고 볼 수도 있음.
마이크로소프트는 다양한 전략을 통해 포트폴리오 재편하고 중국 리스크를 최소화하는 등 영업이익이 좋아지고 있음.
AI 관련 기업들의 투자가 활발하게 이뤄질 것 같다는 기대감.
오픈 AI가 1년 내에 57배 성장.
TSMC : AI 관련 반도체 판매를 할 수 있는 기업.
데이터를 수집할 때까지는 > 엔비디아가 가장 HOT
데이터 수집 후에는 이를 활용하는 것 > 소프트웨어와 로봇
빅데이터를 모아서 인공지능한테 옮겨야함. 통신이나 계산하는 칩들이 많이 필요함.
💹 미국 기준금리 인하 늦어지나
트럼프 대통령 당선 가능성이 기준금리 인하를 늦춘다는 이야기도 있음.
'연방 기금 선물'이라고해서 앞으로 미국 기준금리가 어떻게 되는지 배팅하는게 있는데
시장에서의 예상을 알 수 있는데 작년 3월말에는 기준금리 인하 가능성이 90%였는데
현재는 46%까지는 떨어졌음.
물가가 안떨어지고 소비가 늘어나서 기준금리 인하가 안되는 것도 맞는데
트럼프 당선 가능성 때문이라는 이야기도 많음.
연준위 소속 사람이 기준금리 인하가 적어도 3분기는 되어야할 수 있을 것 같다는 이야기를 함.
✅트럼프 대통령과 금리는 무슨 관계가 있을까?
1)트럼프 대통령은 '무역 관세'가 대표적인 정책인데 지금보다 10% 이상 수입품에 추가 관세를 매기겠다는 정책을 내세우고 있음.
그만큼 물건값이 올라간다는 이야기이기 때문에 물가상승할 여력이 높음.
2)대표적인 정책 중 '반이민정책'인데 이 정책도 물가상승을 야기할 수 있음.
값싼 노동력이 유출되면 노동력이 비싸지니까 인건비가 올라가게 되고 이것도 물가상승을 야기한다는 것임.
3)트럼프는 'NATO 탈퇴'한다는 이슈가 불거지고 있음.
그러면 국제 분쟁이 더 커져서 물류 운송 문제가 생겨서 물류비가 올라가지 않을까?하는 이야기가 있음.
감마 say ::
트럼프의 무역 관세 정책이 환율이나 물가에 어떤 경제적인 영향을 미치는지 공부해보자.